创业计划书格式，创业计划怎么写那为能给个模版格式谢谢了

来源：整理时间：2022-12-09 08:10:51 编辑：问贝网购手机版

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我这里给你提供企业计划书的规则(一般计划书中须涉及的内容和提纲)和一份企业计划书的样文,如果被你采用了,一定要感谢我哦:) 给你提供的非常全面,如有不清,可以参照给你提供的网站看看:) 企业计划书中必须涉及的内容包括： 1、科技项目及产品的市场需求。 2、科技项目及产品的先进性，优势和独到之处。 3、企业的市场竞争力以及竞争对手的优势及劣势。 4、专利与知识产权。 5、产品的规格，标准及应用范围。 6、科技项目及产品的改进与发展。 7、销售手段及渠道。 8、企业发展战略及步骤，包括近期，中期及远期目标目标以及切实可行的计划。 9、企业管理水平及架构，特别是总经理、财务管理、技术总管、技术总管和营销总管业务水平。 10、公司财务状况和过去几年的财务报表。 11、投资回报及盈利预测。 12、风险的分析和预测。企业计划书提纲 1、摘要 2、产品和服务简介 3、市场调查与竞争分析 4、业务计划 ● 实施时间表和预测 ● 营销计划 ● 设计与开发计划 ● 生产及运作计划 5、财务分析 ● 过去几年的财务报表 ● 财务计划及经济效益分析 6、组织结构，股东构成及管理队伍 7、建议企业计划书的样文: http://www.freedown.net/files.htm 因太大,放不下,若看不到,请告诉我让我发邮件给你哦!:) 参考资料：本企业：）这里供你参考： http://www.freedown.net/files.htm

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媒体融资商业计划书样本以下是本样本目录表。注意，当你作好你的商业计划书后，要重新编排页码。有关图表信息请参阅本样本第九章，提供这些信息资料的编排意见。第一章：摘要第二章：公司介绍一、宗旨（任务）二、公司简介三、公司战略 1．产品及服务A： 2．产品及服务B，等等： 3．客户合同的开发、培训及咨询等业务：四、技术 1、专利技术： 2、相关技术的使用情况（技术间的关系）：五、价值评估六、公司管理 1．管理队伍状况 2．外部支持： 3．董事会：七、组织、协作及对外关系：八、知识产权策略九、场地与设施十、风险第三章：市场分析一、市场介绍二、目标市场三、顾客的购买准则四、销售策略五、市场渗透和销售量第四章，竞争性分析一、竞争者二、竞争策略或消除壁垒 1．竞争者[A，B等] 第五章；产品与服务一、产品品种规划二、研究与开发三、未来产品和服务规划四、生产与储运五、包装六、实施阶段七、服务与支持第六章市场与销售一、市场计划二、销售策略 1、实时销售方法 2、产品定位三、销售渠道与伙伴四、销售周期：五、定价策略 1、产品、服务： 2、产品/服务B 六、市场联络； 1、贸易展销会 2、广告宣传 3、新闻发布会 4、年度会议/学术讨论会 5、国际互联网促销 6、其它促销因素 7、贸易刊物、文章报导 8、直接邮寄七、社会认证第七章财务计划一、财务汇总二、财务年度报表三、资金需求四、预计收入报表五、资产负债预计表：六、现金流量表：第八章附录一、[你公司或项目]的背景与机构设置：二、市场背景：三、管理层人员简历四、董事会五、行业关系六、竞争对手的文件资料：七、公司现状八、顾客名单九、新闻剪报与发行物：十、市场营销十一、专门术语

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对格式要求：要简单明了，格式整洁，条理清析，阐述好所要表达的东西；内容要求：1、行业或产品的背景、前景及发展趋势，以及你的发展目标；2、你的发展营销策略，市场分析及swot分析；3、你的团队，要创业必须要有一个优秀的团队来支持，才能获取投资者青睐；4、公司的战略规划；5、你们的独有优势及盈利空间，这是投资者最为看重的地方；6、风险管控，这也是重点阐述的方面；7、成本分析；8、投资回报率分析；

推荐写作方法: 怎样拟定创业计划书为何要拟定创业计划书？当你选定了创业目标与确定创业的动机之后，而在资金、人脉、市场等各方面的条件都已准备妥当或已经累积了相当实力，这时候，就必须提出一份完整的创业计划书，创业计划书是整个创业过程的灵魂，在这份白纸黑字的计划书中，主要详细记载了一切创业的内容，包括创业的种类、资金规划、阶段目标、财务预估、行销策略、可能风险评估、内部管理规划┅┅等，在创业的过程中，这些都是不可或缺的元素。在某些时候，创业计划书除了能让创业者清楚明白自己的创业内容，坚定创业的目标外，还可以兼具说服他人的功用，例如，创业者可以藉着创业计划书去说服他人合资、入股，甚至可以募得一笔创业基金。创业计划书应俱备之内容创业的种类：包括创办事业的名称、事业组织型态、创业的项目或主要产品名称等，这是创业最基本的内容。资金规划：资金即指创业的基金来源，应包括个人与他人出资金额比例、银行贷款┅等，这会影响整个事业的股份与红利分配多寡。另外，整个创业计划的资金总额的分配比例，也应该清清楚楚的记载，如果你是希望以创业计划书来申请贷款，应同时说明贷款的具体用途。阶段目标：阶段目标是指创业后的短期目标、中期目标与长期目标，主要是让创业者明了自己事业发展的可能性与各个阶段的目标。财务预估：详述预估的收入与预估的支出，甚至应该列述事业成立后前三年或前五年内，每一年预估的营业收入与支出费用的明细表，这些预估数字的主要目的，是让创业者确实计算利润，并明了何时能达到收支平衡。行销策略：行销策略包括，了解服务市场或产品市场在哪里？销售方式及竞争条件在哪里？主要目的是找出目标市场的定位。可能风险评估：这一项目指的是在创业过程中，创业者可能遭受的挫折，例如：景气变动、竞争对手太强、客源流失┅等等，这些风险对创业者而言，甚至会导致创业失败，因此，可能风险评估是创业计划书中不可缺少的一项。其他：包括创业的动机、股东名册、预定员工人数、企业组织、管理制度以及未来展望┅等等。创业计划书就有如一部功能超强的电脑，它可以帮助创业者记录许多创业的内容、创业的构想，能帮创业者规划成功的蓝图，而整个营运计划如果详实清楚，对创业者或参与创业的伙伴而言，也许能更达成共识、集中力量，这无异是帮助了创业者向成功迈进。

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创业策划书格式一份优秀的创业策划书往往会使创业者达到事半功倍的效果. 一、创业策划书是创业者计划创立的业务的书面摘要. 它用以描述与拟创办企业相关的内外部环境条件和要素特点,为业务的发展提供指示图和衡量业务进展情况的标准. 通常创业策划是市场营销,财务,生产,人力资源等职能计划的综合. 写好创业策划书要思考的问题: (一)关注产品 (二)敢于竞争 (三)了解市场 (四)表明行动的方针 (五)展示你的管理队伍 (六)出色的计划摘要二、创业策划书的内容一般来说,在创业策划书中应该包括创业的种类,资金规划及基金来源,资金总额的分配比例,阶段目标,财务预估,行销策略,可能风险评估,创业的动机,股东名册,预定员工人数,具体内容一般包括以下十一个方面: (一)封面封面的设计要有审美观和艺术性,一个好的封面会使阅读者产生最初的好感,形成良好的第一印象. (二)计划摘要它是浓缩了的创业策划书的精华. 计划摘要涵盖了计划的要点,以求一目了然,以便读者能在最短的时间内评审计划并作出判断. 计划摘要一般包括以下内容: 公司介绍; 管理者及其组织; 主要产品和业务范围; 市场概貌; 营销策略; 销售计划; 生产管理计划; 财务计划; 资金需求状况等. 摘要要尽量简明,生动.特别要说明自身企业的不同之处以及企业获取成功的市场因素. (三)企业介绍这部分的目的不是描述整个计划,也不是提供另外一个概要,而是对你的公司作出介绍,因而重点是你的公司理念和如何制定公司的战略目标. (四)行业分析在行业分析中,应该正确评价所选行业的基本特点,竞争状况以及未来的发展趋势等内容. 关于行业分析的典型问题: (1)该行业发展程度如何现在的发展动态如何 (2)创新和技术进步在该行业扮演着一个怎样的角色 (3)该行业的总销售额有多少总收入为多少发展趋势怎样 (4)价格趋向如何 (5)经济发展对该行业的影响程度如何政府是如何影响该行业的 (6)是什么因素决定着它的发展 (7)竞争的本质是什么你将采取什么样的战略 (8)进入该行业的障碍是什么你将如何克服该行业典型的回报率有多少 (五)产品(服务)介绍产品介绍应包括以下内容:产品的概念,性能及特性;主要产品介绍;产品的市场竞争力;产品的研究和开发过程;发展新产品的计划和成本分析;产品的市场前景预测;产品的品牌和专利等. 在产品(服务)介绍部分,企业家要对产品(服务)做出详细的说明,说明要准确,也要通俗易懂,使不是专业人员的投资者也能明白.一般地,产品介绍都要附上产品原型,照片或其他介绍. (六)人员及组织结构在企业的生产活动中,存在着人力资源管理,技术管理,财务管理,作业管理,产品管理等等.而人力资源管理是其中很重要的一个环节. 因为社会发展到今天,人已经成为最宝贵的资源,这是由人的主动性和创造性决定的.企业要管理好这种资源,更是要遵循科学的原则和方法. 在创业策划书中,必须要对主要管理人员加以阐明,介绍他们所具有的能力,他们在本企业中的职务和责任,他们过去的详细经历及背景.此外,在这部分创业策划书中,还应对公司结构做一简要介绍,包括:公司的组织机构图;各部门的功能与责任;各部门的负责人及主要成员;公司的报酬体系;公司的股东名单,包括认股权,比例和特权;公司的董事会成员;各位董事的背景资料. 经验和过去的成功比学位更有说服力.如果你准备把一个特别重要的位置留给一个没有经验的人,你一定要给出充分的理由.

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一工作计划的概念工作计划就是对即将开展的工作的设想和安排，如提出任务、指标、完成时间和步骤方法等。二计划的基本类型 1.按照不同的分类标准，计划可分为多种类型。 2.按其所指向的工作、活动的领域来分，可分为工作计划、学习计划、生产计划、教学计划、销售计划、采购计划、分配计划、财务计划等等。 3.按适用范围的大小不同，可分为国家计划、地区计划、单位计划、班组计划等等。 4.按适用时间的长短不同，可分为长期计划、中期计划、短期计划三类，具体还可以称为十年计划、五年计划、年度计划、季度计划、月份计划等。 5.按指挥性的强弱不同，可分为指令性计划、指导性计划。 6.按涉及面大小的不同，可分为综合性计划、专题性计划。三工作计划的作用古代孙武曾说：“用兵之道，以计为首。”其实，无论是单位还是个人，无论办什么事情，事先都应有个打算和安排。有了计划，工作就有了明确的目标和具体的步骤，就可以协调大家的行动，增强工作的主动性，减少盲目性，使工作有条不紊地进行。同时，计划本身又是对工作进度和质量的考核标准，对大家有较强的约束和督促作用。所以计划对工作既有指导作用，又有推动作用四工作计划的分类计划的种类较多。按内容分，有全面的综合性计划，如社会发展计划，国民经济计划等；有单项计划，如生产计划、学习计划等。按覆盖的范围分，有国家的、地区的、系统的、部门的、单位的、个人的计划等。按针对的时间分，有多年性的，一般又称为规划；有近期的，如年度、季度、月份的计划等。按计划的详细程度分，有计划要点、简要计划和详细计划。五工作计划的结构工作计划大体分为标题、正文、结尾三部分。（1）标题。由单位名称、适用时期、内容和文种构成。（2）正文。由前言和计划事项构成。 1）计划的前言，要简明扼要说明制定计划的目的或依据，提出工作的总任务或总目标。前言常用“为此，今年（或某一时期）要抓好以下几项工作”作结，并领起下述的计划事项。 2）计划事项，是总的计划下面的各个分计划项目。这部分一般要分项来写，有时，大的项目下有小的项目，大的项目是一个大的方面要做的工作，小的项目是在大的方面要做的每一项工作。六计划的含义计划是党政机关、企事业单位、社会团体对今后一段时间的工作、活动作出预想和安排的一种事务性文书。要想避免工作的盲目性，必须前有计划、后有总结。计划能够建立起正常的工作秩序，明确工作的目标，是领导指导、检查，群众监督、审察工作成绩的依据。计划也是一段时间过后本单位总结工作时的基本标准，计划完成或超额完成，说明工作成绩是突出的；相反没有完成工作计划，则说明工作存在严重问题。在实践中，计划有许多名称，如：“安排”、“要点”、“设想”、“方案”、“规划”、 “打算”等。七计划的特点 1．预见性这是计划最明显的特点之一。计划不是对已经形成的事实和状况的描述，而是在行动之前对行动的任务、目标、方法、措施所作出的预见性确认。但这种预想不是盲目的、空想的，而是以上级部门的规定和指示为指导，以本单位的实际条件为基础，以过去的成绩和问题为依据，对今后的发展趋势作出科学预测之后作出的。可以说，预见是否准确，决定了计划写作的成败。 2．针对性计划一是根据党和国家的方针政策、上级部门的工作安排和指示精神而定，二是针对本单位的工作任务、主客观条件和相应能力而定。总之，从实际出发制定出来的计划，才是有意义、有价值的计划。 3．可行性可行性是和预见性、针对性紧密联系在一起的，预见准确、针对性强的计划，在现实中才真正可行。如果目标定得过高、措施无力实施，这个计划就是空中楼阁；反过来说，目标定得过低，措施方法都没有创见性，实现虽然很容易，并不能因而取得有价值的成就，那也算不上有可行性。 4．约束性计划一经通过、批准或认定，在其所指向的范围内就具有了约束作用，在这一范围内无论是集体还是个人都必须按计划的内容开展工作和活动，不得违背和拖延。

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一、创业者主要介绍创业者自己的性格特征\独特专长等；二、创业目标就是创业者创业所要达到的近期目标和远期目标，以及其他目标；三、公司描述公司所属的行业、主营产品/服务，以及公司的宗旨、优势与发展战略等；四、公司地点选定实际办公地点，如若开店经营，则需对周边情况进行分析与调查；五、产品/服务产品/服务的基本信息、优势，以及目前处于某种阶段、未来预测等；六、市场分析产品/服务所属市场的基本状况、竞争格局，以及饱和度与市场定为等；七、营销策略公司将用上面样的方式开拓市场，以及营销队伍的建设与管理、促销与广告等；八、风险分析创业所面临的各种内外风险以及采取那些对应措施等；九、资本结构创业资金的筹集和使用，以及公司的融资方式于资本结构等；十、团队管理着重介绍创业团队各个成员的特长、职务，以及公司的组织结构等；十一、财务计划对创业前期（一般是三年左右）的财务情况进行分析和预测；十二、发展前景公司在经过初步的发展之后，未来如何实现可持续发展与经营等；

业计划书是将有关创业的想法，借由白纸黑字最后落实的载体。创业计划书的质量，往往会直接影响创业发起人能否找到合作伙伴、获得资金及其他政策的支持创业计划书必杀技如何写创业计划书呢？要依目标，即看计划书的对象而有所不同，譬如是要写给投资者看呢，还是要拿去银行贷款。从不同的目的来写，计划书的重点也会有所不同。不过，创业计划书也有一般的格式，需要涵盖以下必须的内容。创业计划书 6C 撰写创业计划书，首先需要6C的规范。1. 首先2. 其次3. 第三4. 第四5. 第五6. 第六创业计划书十章节通常一本创业计划书在前面需要写一页左右的摘要，接下来是创业计划书的具体章节，一般分成十大章。第一章第二章第三章第四章第五章第六章第七章第八章第九章第十章下载地址： http://www.jm178.cn/bbs/viewthread.php?tid=9109&extra=page%3D1

楼主也不说是商业计划书还是工作计划书商业计划书一,计划要点: (一)单位名称,地址,邮编,电话,传真. (二)主要人员的名称,地址,电话,背景资料. (三)单位的主要业务. (四)研究和开发情况. (五)市场情况. (六)发展战略. (七)资金需求及使用计划. (八)近三年的财务状况(包括资产负债表及利润表) 二,计划详述: (一)单位业务背景.主要叙述单位的发展历史,包括成立时间,主要历史事件等. (二)单位业务的详述: 1,单位业务现状.包括单位产品(服务)介绍,业务的独特性及市场情况等. ,单位的经营规划.包括单位的主要业务和业务的发展目标. 3,影响业务发展的主要因素包括:价格,质量,耐用性,可信性,技术性,特色等. (三)市场分析 1,产品的潜在购买者. 2,市场中的用户数量. 3,年购买力,总需求,单位产品(服务)的市场份额. 4,用户购买行为的周期性分析: (1)单位产品(服务)是耐用品还是常规消费品. (2)单位产品(服务)是否有季节性. 5,市场目标.主要分析对潜在用户的了解情况. (1)分析单位产品(服务)有哪些特性能影响客户的购买决策. (2)单位的产品(服务)与市场中同类产品(服务)的比较. (3)分析用户在选择同类产品时有哪些偏爱的程度. 6,市场外的影响因素: (1)经济环境因素,包括分析通货膨胀,经济萧条,失业率高低等. (2)社会环境因素,包括消费者的年龄构成,销售地区的人口结构,收水平,家庭规模等. (四)竞争对手分析 1,已经存在的竞争对手. (1)已知的主要竞争对手情况. (2)分析目标市场中顾客购买竞争对手的产品的原因. 2,可能进入市场成为竞争对手的单位. (1)这些单位会在何时进入市场,它们要进入市场的原因. (2)这些单位进入市场后对本单位市场占有率可能造成的影响. 3,每个竞争对手的业务优势和劣势.包括对手向目标市场推广的产品计划,定价策略,推广和广告策略等. (五)单位的组织和管理情况 1,单位的组织状况 (1)单位的性质(股份制单位,合作经营单位,个人独资). (2)股本情况和股权结构. (3)组织结构图及各部门的职能. 2,当前或未来可能参与单位经营和业务研究开发的主要人员(包括董事,监事,高级管理人员,主要技术人员)介绍他们的背景和能够为单位业务发展做出贡献的特殊才能. 3,单位人力资源发展计划,包括人才招聘计划,员工培训计划,报酬及分红体系和激励机制等. 4,介绍单位聘请的财务顾问,会计师,律师,银行,包括费用情况和业务往来情况. (六)财务计划 1,最近三年的财务报表及当期财务报表,包括资产负债表,现金流动表,利润表及主要财务指标分析. 2,单位的融资计划. (1)融资方案,包括方式,时机,条件,资金数量等. (2)融资前后的资本及股权结构变化情况. (3)资金预算,包括何时需要资金,何时和通过何种方式产生回报. (4)经营成本预算,包括:原材料,人工,设备,营销及管理费用和其他成本(如开办费用等). (5)未来的盈利预测,预计资产负债表,现金流量表和利润表. (6)盈亏分析,分析盈亏平衡点及预计投资回收情况. (7)资金退出计划及可能的方式:向社会发行股票;向其他单位出售等. (七)风险因素.对可以预见的不确定因素进行定量和定性分析包括市场风险,技术风险,经营风险,管理风险,财务风险,政策性风险,投资风险以及其他有可能存在的风险. (八)分项实施进度详细分项列述实施计划和进度. (九)其它.列述上述各项未涉及,但在计划中应列述的有关问题.

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　　创业计划书格式　　[日期：2009-10-21] 来源：作者： [字体：大中小] 　　创业计划书　　企业名称　　创业者姓名　　日期　　通信地址　　邮政编码　　电话　　传真　　电子邮件　　目录　　一、企业概况………………………………………………………（2）　　二、创业计划作者的个人情况……………………………………（2）　　三、市场评估………………………………………………………（3）　　四、市场营销计划…………………………………………………（5）　　五、企业组织结构…………………………………………………（6）　　六、固定资产………………………………………………………（8）　　七、流动资金（月）…………………………………………………（10）　　八、销售收入预测（12个月）……………………………………（11）　　九、销售和成本计划………………………………………………（12）　　十、现金流量计划…………………………………………………（13）　　一、企业概况　　主要经营范围：　　企业类型：　　□生产制造 □零售 □批发 □服务 □农业 □新兴产业 □传统产业 □其他　　二、创业计划作者的个人情况　　以往的相关经验（包括时间）：　　教育背景，所学习的相关课程（包括时间）：　　三、市场评估　　目标顾客描述：　　市场容量或本企业预计市场占有率：　　市场容量的变化趋势：　　竞争对手的主要优势：　　1、　　2、　　3、　　4、　　5、　　竞争对手的主要劣势：　　1、　　2、　　3、　　4、　　5、　　本企业相对于竞争对手的主要优势：　　1、　　2、　　3、　　4、　　5、　　本企业相对于竞争对手的主要劣势：　　1、　　2、　　3、　　4、　　5、　　四、市场营销计划　　1.产品　　产品或服务　　主要特征　　2.价格　　产品或服务　　成本价　　销售价　　竞争对手的价格　　折扣销售　　赊账销售　　3．地点　　（1）选址细节：　　地址　　面积（平方米）　　租金或建筑成本　　（2）选择该地址的主要原因：　　（3）销售方式（选择一项并打√）：　　将把产品或服务销售或提供给：□最终消费者 □零售商 □批发商　　（4）选择该销售方式的原因：　　4.促销　　人员推销　　成本预测　　广告　　成本预测　　公共关系　　成本预测　　营业推广　　成本预测　　五、企业组织结构　　企业将登记注册成：　　□个体工商户 □有限责任公司　　□个人独资企业 □其他　　□合伙企业　　拟议的企业名称：　　企业的员工（请附企业组织结构图和员工工作描述书）：　　职务月薪　　业主或经理　　员工　　企业将获得的营业执照、许可证：　　类型预计费用　　企业的法律责任（保险、员工的薪酬、纳税）：　　种类预计费用　　合伙（合作）人与合伙（合作）协议：　　合伙人　　内容　　条款　　出资方式　　出资数额与期限　　利润分配和亏损分摊　　经营分工、权限和责任　　合伙人个人负债的责任　　协议变更和终止　　其他条款　　六、固定资产　　1.工具和设备　　根据预测的销售量，假设达到100%的生产能力，企业需要购买以下设备：　　名称　　数量　　单价　　总费用（元）　　供应商名称　　地址　　电话或传真　　2.交通工具　　根据交通及营销活动的需要，拟购置以下交通工具：　　名称　　数量　　单价　　总费用（元）　　供应商名称　　地址　　电话或传真　　3.办公家具和设备　　办公室需要以下设备：　　名称　　数量　　单价　　总费用（元）　　供应商名称　　地址　　电话或传真　　4.固定资产和折旧概要　　项目　　价值（元）　　年折旧（元）　　工具和设备　　交通工具　　办公家具和设备　　店铺　　厂房　　土地　　合计　　七、流动资金（月）　　1．原材料和包装　　项目　　数量　　单价　　总费用（元）　　供应商名称　　地址　　电话或传真　　2.其他经营费用（不包括折旧费和贷款利息）　　项目　　费用（元）　　备注　　业主的工资　　雇员工资　　租金　　营销费用　　公用事业费　　维修费　　保险费　　登记注册费　　其他　　合计　　八、销售收入预测（12个月）　　月份　　销售情况　　销售的产品或服务　　1 　　2 　　3 　　4 　　5 　　6 　　7 　　8 　　9 　　10 　　11 　　12 　　合计　　（1）　　销售数量　　平均单价　　月销售额　　（2）　　销售数量　　平均单价　　月销售额　　（3）　　销售数量　　平均单价　　月销售额　　（4）　　销售数量　　平均单价　　月销售额　　（5）　　销售数量　　平均单价　　月销售额　　（6）　　销售数量　　平均单价　　月销售额　　（7）　　销售数量　　平均单价　　月销售额　　（8）　　销售数量　　平均单价　　月销售额　　（9）　　销售数量　　平均单价　　月销售额　　合计　　销售总量　　销售总收入　　九、销售和成本计划　　月份　　金额（元）　　项目　　1 　　2 　　3 　　4 　　5 　　6 　　7 　　8 　　9 　　10 　　11 　　12 　　合计　　销　　售　　含流转税销售收入　　流转税（增值税等）　　销售净收入　　成　　本　　业主工资　　员工工资　　租金　　营销费用　　公用事务费　　维修费　　折旧费　　贷款利息　　保险费　　登记注册费　　原材料（列出项目）　　（1）　　（2）　　（3）　　（4）　　（5）　　（6）　　总成本　　利润　　税　　费　　企业所得税　　个人所得税　　其他　　净收入（税后）　　十、现金流量计划　　月份　　金额（元）　　项目　　1 　　2 　　3 　　4 　　5 　　6 　　7 　　8 　　9 　　10 　　11 　　12 　　合计　　现金流入　　月初现金　　现金销售收入　　赊销收入　　贷款　　其他现金流入　　可支配现金（A）　　现金流出　　现金采购支出（列出项目）　　（1）　　（2）　　（3）　　赊购支出　　业主工资　　员工工资　　租金　　营销费用　　公用事务费　　维修费　　折旧费　　贷款利息　　保险费　　登记注册费　　设备　　其他（列出项目）　　税金　　现金总支出（B）　　月底现金（A-B）